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  • 关于使用转账支票的管理办法 转账支票

    时间:2019-07-19 08:36:09 来源:024文库网 本文已影响 024文库网手机站

    相关热词搜索:: 转账 支票 管理办法 转账支票使用 转账支票使用方法

    内容预览:

    为了加强公司转帐支票的管理,确保公司的资金安全,现制定本办法。第一条 公司各单位严禁使用空白转帐支票和无金额限制转帐支票。空白转帐支票是指仅有日期,没有收款单位、结算金额和用途的转帐支票。无金额限制转帐支票是指有明确的收款单位和用途,但金额范围无法确定,出纳人员签发时无法封头进行限额的转账支票。第二条 各单位使用限额转帐支票,必须列入当月财务预算,对没有列入预算又未按公司费用预算管理办法补办相关手续的,计财中心结算部一律不予办理。第三条 在下列情况下,可申请使用限额转帐支票。1、集体交付的,但具体金额不明的手机费、电话费。2、车站、机场的提货手续费,具体金额不明。3、其它具体金额不明,但收款单位和结算用途明确的结算款项。第四条 各单位在领用转账支票时,要填写转帐支票领用款申请单,申请单中要明确收款单位、款项用途、有无预算和预算类别、结算金额和报账日期,如金额不确定的,要明确金额的范围或限额,对没有预算的,应按公司费用预算管理办法补办相关手续。第五条 计财中心结算部,在签发转帐支票时,应按支票使用单位填写的支票领用单,认真填写日期、用款单位和用途、登记支票号码,并按批准的金额或限额封头,支票领用人在支票领用簿上签字备查。第六条 限额转帐支票领用时,必须经部门第一负责人或授权人同意并签字,特殊情况,部门负责人无法签字的,要先电话通知计财中心先办理,后补签。第七条 领用限额支……

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