[国电财务工作总结]国电财务公司怎么样

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落实“一五五”战略推进“双提升”工作全力以赴完成全

年目标任务

陈飞虎在集团公司二届二次职工代表大会暨2015年工作会议上的报告 一、2014年工作回顾

2014年，集团公司坚持以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，坚决贯彻党中央、国务院的重大决策和国资委工作部署，认真执行集团公司董事会各项决议，牢牢把握稳中求进、稳中求优的工作总基调，以“一五五”战略为指引，以“双提升”工作为抓手，加快转型升级，深化改革创新，比较好地驾驭了错综复杂的经营形势，总体上保持安全稳定，公司治理全面加强，各项工作有新突破，主要指标有新提升，继续保持了持续向好的发展态势。集团公司经营绩效创历史最好水平，全面完成全年任务和国资委考核目标，世界500 强排名第297 位。

(一)优化经济运行 经营效益迈上新台阶

火电竞争力持续提升。火电企业单位千瓦盈利能力和效益增幅处于行业先进。深化利用小时对标，在电力市场增速下滑的情况下，降幅远低于比全国平均，行业排名稳步上升。强化燃料管理，优化来煤和库存结构，推进阳光采购和智能化管理，在煤炭市场调整震荡中，标煤单价同比降低。加强成本费用管控，火电度电成本费用可比企业最优。加强生产运营管理，供电煤耗、发电厂用电率同比下降，设备可靠性和能效水平不断提高，11 台机组获得全国可靠性金牌机组称号，37 台机组获全国能效对标奖励，获奖等级和台数可比企业领先。加大政策争取力度，争取了大量直供电、发电权交易、跨区外送等市场电量。

清洁能源效益稳定。风电产业继续巩固优势，优化风电经济运行，持续开展区域对标，推进风机缺陷分析和集中治理，提高设备健康水平，风机利用小时高于全国平均水平，弃风限电比重同比减少。水电产业加强水情预测分析，优化水库经济调度，优化机组运行方式，发电水耗率下降。

综合产业总体企稳。加强战略协同，推进产业结构调整和转型升级。金融产业创新驱动成效明显，实现利润同比大幅增长。煤炭产业在市场深度调整的情况下，较好地稳住了局面。煤电互保工作全面推进。科技环保产业在转型升级中扎实前进。物资物流产业推进三级保障体系建设，加强集约化专业化管理。煤炭物流产业发挥现有港航场储能力，煤炭销售量、船舶运输量同比大幅增长。

(二)加快战略布局调整 发展工作取得新突破

前期工作取得进展。坚持质量效益发展理念，找准发力点，一批重大项目取得突破。风电核准600 余万千瓦。水电开发稳步推进，重点项目前期工作逐步取得突破。全面梳理前期项目，退出一批效益前景一般的项目。

工程质量不断提升。思想汇报专题坚持“四高”标准，加强精细化管理，强化全过程管控。落实建设条件，优化设计方案，五个火电和风电项目获中国电力优质工程奖。建设绿色工程，部分新投产项目供电煤耗低于300 克/千瓦时，大气污染物排放达到国内先进水平。泰州二次再热控制系统、烟气余热深度利用等国家级科技项目有序开展，布连电厂获评国家煤电节能减排示范电站。

投资管控成效显著。完善投资管控体系，严格履行投资决策程序，严把立项、投资和开工关，实施投资规模、资产负债率“双控”措施，确保投资计划、资金计

划、工程计划“三位一体”。

结构布局进一步优化。火电60 万千瓦及以上机组比重同比增加4.1 个百分点，清洁可再生能源装机比重同比增加1.8 个百分点。以新能源投资和高科技产品出口为重点，稳健推进国际化布局，加拿大风电项目按期投产，南非风电项目前期工作有序推进。优化资产结构，完成44 项低效无效资产处置。强化创新驱动，获得国家级与省部级科技进步奖8项，承担国家级科研项目19 个，拥有知识产权增至1910 项，其中发明专利309项。

(三)牢固树立大安全理念 安全绩效实现新提升

安全生产总体平稳。未发生较大及以上人身死亡和设备事故。完善安全管理机制，调整安全监管体系，最全面的范文参考写作网站完善公司安委会组成，明确安全生产职责分工。加强制度建设，制定事故警示教育、安全生产联系人和联系点等六项制度。深入开展安全生产大检查和安全生产“回头看”活动，组织完成对所有基层企业的现场检查。积极应对日益严峻的环保形势，有序推进技改项目，脱硫、脱硝机组装机占比分别达到99.8%、93.7%，按期完成二氧化硫、氮氧化物排放总量任务。

经济安全有效保障。加强资金管理，安全接续到期债务，引入低成本资金，综合资金成本率可比企业最优。资金归集率有效提高。加强资产管理，应收账款大幅压降。扎实推进三年治亏，30 家重点治亏企业减亏。全面推广基建财务内控体系，已在62 个项目中实施。

政治安全得到加强。加强审计、监察和巡视工作，积极支持配合监事会开展监督检查和国家审计署开展经济责任审计，认真落实整改措施。开展内部审计，加大案件查办力度，围绕“三重一大”决策、燃料、招投标等重点领域，开展效能监察和综合评价。

(四)稳妥推进改革工作 企业焕发新活力

深化改革工作全面启动。成立集团公司全面深化改革领导小组，紧密跟踪国家改革政策，有序推进各项改革。建立健全董事会制度、深化财务改革创新、完善激励约束机制、范文TOP100履职待遇等15 项改革已经制订出台方案。

公司治理改革取得重要进展。高起点建设公司董事会，新一届董事会规范高效运行，在重大决策把关、重要风险防范等方面发挥重要作用。建立完善与董事会管理体制相衔接的决策体系、运行机制和相关制度，全面梳理规章制度603项，出台规范性文件208 项。

体制机制改革进一步推进。完善三级管控体制，落实总部、分子公司、基层企业“四三三”职能定位，优化组织结构，整合撤销各级机构35 家。建立计划、预算、对标、考核“四位一体”经营控制体系，完善结构化考核模式，修订领导人员业绩考核、企业星级评价、对标考核、EVA 考核、奖励基金、薪酬管理等制度，进一步增强工作推进力和驱动力。改革干部考核和评价体系，完善选人用人机制，更加注重从基层一线和艰苦岗位选拔任用干部，在中组部用人满意度考核中名列中央企业前茅。

(五)全面加强党建思想政治工作 作风建设取得新成效

深入开展党的群众路线教育实践活动，严格标准要求，切实转变作风，推动整改落实，得到中央巡回督导组的充分肯定。严格执行中央八项规定和公司24 条措施，制定领导人员出差接待五项规定，严控非生产和管理性支出。巩固创先争优和

基层组织建设年成果，打造学习创新工程、服务提效工程、强基固本工程等国电特色党建品牌。加强反腐倡廉建设，认真落实党委主体责任和纪委监督责任，领导干部廉洁从业意识进一步增强。范文写作深化厂务公开民主管理，高质量完成职代会换届工作，蝉联“全国厂务公开民主管理先进单位”称号。深入实施惠民工程，健全困难职工帮扶体系。拓宽职工职业发展通道，建立实施“首席制”。实施品牌建设战略规划，加强新闻宣传推介，树立责任央企形象，“中国国电”的品牌价值和影响力不断提升。

一年来，在党中央、国务院的坚强领导下，在中组部、国资委、监事会和有关部委的指导支持下，在地方政府和社会各界的关心帮助下，各部门各单位积极作为、开拓创新，全系统干部员工凝心聚力、攻坚克难，公司改革发展稳定各项工作有序推进，经营形势总体持续向好，巩固了团结和谐的良好局面。工作中有几点经验和体会：

一是牢固确立“一五五”这个指导集团公司新时期工作的核心战略，把贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神与公司实际紧密结合起来，规划公司未来和行动纲领，奠定了集团未来可持续发展的共同思想基础，为指导和推动集团各项工作提供了科学的行动指南。

二是准确把握“双提升”这个推进新形势下集团工作的主要抓手，以“双提升”引领推动各项工作，形成工作上持续推进力，全面落实“一五五”战略，提升企业可持续盈利能力和领导干部执企能力。

三是全面推进依法治企，高起点完成集团公司董事会体系建设，在建设现代企业制度上迈出重要一步。

四是稳步推进公司内部改革，通过强化考核激励、硬化对标措施，公司体制机制更加完善，形成了依靠制度、程序和机制驱动企业经营发展的良好局面。

五是成功实施积极的经营策略，通过有效控制煤价平抑电价下调的影响，通过严格控制成本费用抵消电量增速放缓的影响，比较好地驾驭了错综复杂的经营形势，在完成保增长目标的同时，较大力度地消化历史积累问题，企业基本面持续向好。

六是高质量开展党的群众路线教育实践活动，扎实推进党风廉政建设，全系统作风建设取得新成效，广大干部员工团结奋进，增强了我们夺取新胜利的勇气和信心，形成了推进各项工作的新动力。

二、当前形势和2015年主要目标安排

今年是全面深化改革的关键之年，也是全面完成“十二五”目标任务的收官之年，各种不确定、不稳定因素交织，驾驭企业难度加大。必须准确把握形势变化，认真学习贯彻党中央、国务院做好经济工作和搞好国有企业的战略方针，紧密结合实际，找准定位和站位，统筹推进各方面工作。

宏观经济呈现新常态。中央经济工作会议深入分析国际国内形势，习近平总书记全面阐述了我国经济发展新常态，经济新常态催生电力新常态，电力市场进入低增长、低利用小时的“双低”通道，电力发展加快从规模扩张型向质量效益型转变，更加注重结构布局优化，更加注重清洁高效发展。

深化改革提出新挑战。当前正值全面深化改革的关键时期。国资国企改革将变革企业治理和运营模式，对搞好央企国企提出更高要求。电力体制改革将加快电力市场化进程，重构电力企业商业模式。行政体制改革将重塑政策和监督环境，深度

影响企业竞争生态。

经营环境出现新变化。宏观经济下行压力加大，政策和市场环境处于深度调适期。电力市场供需总体平衡，产能出现地区性、结构性过剩，电量、利用小时增速均进入下降通道。煤炭市场延续总体宽松态势，国家采取一系列政策促进煤炭企业脱困，煤价触底反弹。资金市场供应面未有大的变化，国家加强以结构调整为目标的定向调控，钱紧钱贵问题依然存在。

总体上看，公司面临的形势具有较大的不确定性，经营环境错综复杂，不利因素较多，稳定业绩难度很大，完成全年目标任务充满挑战。集团公司提出今年工作继续坚持稳中求进、稳中求优的总基调，这是立足当前电力发展新常态，认真落实党中央、国务院决策部署，做好今年工作的重要方针。要坚持稳字当头。行稳致远，2015 年面对错综复杂的形势，稳是第一位的。要确保企业安全生产稳定，经营业绩稳定，职工队伍稳定。要力争稳中有进。在稳的基础上力争要有新作为、新突破，进一步优化结构布局，进一步提升管理效益，进一步提升依法治企水平，进一步提升员工幸福指数，要以作风建设的新成效促进企业各项目标任务完成，推动各项工作取得新进展。

综合分析经营环境的新特征新变化，集团公司今年的总体目标依然是“保A 争先”，即确保国资委考核A级，争取行业先进。

效益：牢固树立价值创造理念，巩固和提升可持续盈利能力。努力稳定现有业绩，力争有所增长。

发展：牢固树立战略制胜理念，立足质量效益，做强做优主业，推进相关产业转型升级。

安全：牢固树立“大安全”理念，强化基础管理，强化制度执行，强化责任落实，确保不发生影响集团形象的安全、环保、违法、廉政和稳定事件。

三、2015年重点工作

(一)全面落实“一五五”战略 着力提升发展质量

发展是第一要务，实现企业竞争力的可持续根本还是要靠发展。要全面落实“一五五”战略，坚持科学发展不动摇，不停步。牢固树立科学发展观。集团公司提出的“一个目标、五篇文章、五个国电”核心战略思想，是主动顺应国家经济社会发展形势和能源革命大趋势的战略思考，是集团公司发展实践的规律总结，是科学发展观在国电集团的具体实践。要切实把“一五五”战略作为新时期指导公司发展的行动指南，紧密结合本地区本单位实际，找准工作定位，把握推进方向。牢固树立科学的发展观，把发展的立足点放在质量效益上。深入研究新常态下集团可持续发展战略，遵循企业发展规律和市场经济规律，辩证地看待为和不为、进和退、快和慢。坚持以集团战略统领、从集团全局思考本地区本单位发展，找准发力点，把握关键点，实现有质量、有效益、可持续的发展。

加强战略布局。加强集团发展的战略谋划，开展“十三五”规划研究编制工作。加强重点产业、重点地区和重点项目等战略布局，加大前期工作力度和深度，为集团未来发展储备优势资源和优质项目。

加强基建管理。坚持“四高”标准，严格开工管理，认真落实投资条件，优化调整开发时序，培育预期盈利能力。严格在建项目管理，加强“五控制”，建设优质高效工程。加快资产盘活。坚持有进有退，有所为有所不为，坚决退出一些不熟

悉、干不了也干不好的领域。

加快处置一些长期扭亏无望、缺乏控制力、安全无保障的资产和项目。加快前期和停缓建项目清理，尽快明晰进退策略。

(二)全面推进“双提升”工作 着力增强企业素质

“双提升”工作是贯彻落实集团公司“一五五”战略的主要抓手，是推进各项工作的战略性部署和全局性举措。今年“双提升”工作进入全面实施的攻坚阶段，公司系统各个企业、各条战线、各个层面要协同配合、全面推进。

深化“双提升”工作的认识。面对外部形势和内部环境的深刻变化，集团公司要获取长期的战略优势，关键还是要提高企业的持续盈利能力，根本还是要提升领导干部执企能力。企业领导班子要带领干部员工不断适应形势，把握企业规律，驾驭市场变化，这是价值创造的源泉。集团公司全面推进“双提升”工作，就是要把全系统干部职工队伍拉练起来，让我们的领导干部找准驾驭企业的感觉，培育感知市场的嗅觉，为应对未来挑战做准备。要以解决问题为中心，不搞活动，不搞运动，坚持持续发力、久久为功，不见成效不收兵。要紧紧扭住企业安全、经营、发展等核心绩效目标，以抓指标带管理，全面提升企业素质。

准确把握“双提升”工作的总体思路。要坚持“一个理念，两个转变，两个提升”的指导思想，突出价值创造，从根本上转变企业领导者的执企理念，加快推动企业从生产型向经营型转变，加快推动企业领导者从厂长向总经理转变，突出提升企业可持续盈利能力，突出提升领导干部执企能力。要深刻领会全面推进“双提升”工作的“40 字”总体要求。要深入思考“在哪儿、去哪儿、怎么去”这个基本问题。要注重运用好“求变、抓实、从严”这个创新实践方法。

抓好关键环节。要加强重点产业和领域的治理提升，巩固火电“双提升”工作成果，加大水电、风电、煤炭、金融和综合产业“双提升”工作力度，治理突出问题，优化经济运行，加快提质增效。加强重点单位和区域治理提升，解决顽疾，提升管理。逐个板块、逐个区域深度研究，采取问题消缺式管理模式，落实责任，逐一解决。全面深化对标，开展与行业先进、市场变化和竞争伙伴多维度对标。加强典型调研，研究和交流先进经验。

抓好具体工作推进。各二级单位要抓紧开展区域对标和综合评估，明晰本单位的优劣势以及在区域综合竞争力排名，研究市场趋势，明确提出三年改善提升目标和总体方案。集团公司各部门要抓好目标规划，强化指导，抓好当前关系全局的具体事，抓紧制定三年专项规划和关键环节治理方案，明确各年度重点任务、工作举措、提升目标。

(三)全面抓实生产经营 着力夯实盈利基础

做好今年生产经营工作，关键要夯实生产运营这个基础，突出抓好营销、燃料和成本费用这三条防线。

抓好市场营销。今年电力市场计划和市场电量双轨制并存，要积极顺应形势变化，统筹谋划，全场紧盯，保持主动，确保起跑线不输，在跑动中超越，在迅速变化的市场形势和环境下跑赢大市。要加快转变营销工作理念和方式，完善营销三级管控体系，加快建立与市场相适应、与改革相适应的生产经营指挥体系，加强竞争性市场的技术准备。

抓好燃料管理。坚持“优库、控价、提质”原则，加强煤炭市场走势研判，踩

篇二：国电集团公司2013年工作报告

国电集团公司2013年工作报告

过去十年成就和五年的基本经验

2002年12月底，中国国电集团公司正式挂牌成立。十年来，我们在党中央、国务院的坚强领导下，深入贯彻落实科学发展观，主动应对内外部环境重大变化，不断探索完善发展战略，奋力推进集团公司又好又快发展。组建之初的第一个五年，面对全国性的严重缺电局面，公司克服了基础弱、底子薄等重重困难，坚持强化管理提高效益，加快电源项目建设，为保障电力供应、推动国民经济平稳较快发展做出了重要贡献，奠定了科学发展的坚实基础。2008年国际金融危机以来的第二个五年，在火电全行业巨额亏损和国家4万亿投资拉动经济复苏的背景下，公司准确把握电力工业发展规律，主动顺应能源变革趋势，提出了“解放思想、改革创新、科学发展、构建和谐”的指导方针和“转型企业、挖掘潜力、提高质量、创造一流”的中心任务，在实践探索中形成了以大力发展新能源和建设创新型企业为核心的转型发展战略，确立了建设一流综合性电力集团的奋斗目标。

十年来，广大干部员工开拓创新，团结奋进，经受住各

种困难和风险考验，公司改革发展取得了巨大成就。可控装机突破1.2亿千瓦，是成立之初的5.4倍。资产总额超过7200亿元，净资产接近1200亿元，营业收入超过2300亿元，分别是成立之初的11倍、6倍和9倍。供电煤耗下降56克/千瓦时，节约标煤4000万吨。公司被命名为国家“创新型企业”，荣获“十一五”中央企业节能减排优秀企业等荣誉称号。在国资委第一任期、第二任期考核和2006-2007、2009-2011年考核中荣获七个“A”级，2010年跻身世界500强。

特别是近五年来，我们在科学战略的引领下，实现了大发展大跨越，彻底摆脱了成立之初的落后地位，培育了以新能源和高科技为主的核心竞争优势，树立了中国国电品牌形象，推动了电力工业伟大变革。

五年来，我们加快企业转型，发展方式发生根本转变。全国电源布局基本完成，结构不断优化，火电60万千瓦及以上机组占43.9%，增长13.9 个百分点，清洁可再生能源装机年均增长24.3%，比重达到22.5%。产业布局更加合理，发电产业与煤炭、科技环保、金融保险、物资物流产业相互支撑、协同发展，新能源和相关产业成为利润的主要来源。公司基本实现由主要依靠规模扩张向着力提高质量效益转变，由相对单一发电集团向综合性电力集团转变，由主要增加资源消耗向实施管理和技术创新转变。

五年来，我们深入挖潜增效，盈利能力大幅提升。公司安全生产保持稳定，生产经营管理水平稳步提升，主要技术经济指标保持先进。2009－2011年公司总资产利润率连续三年居可比企业之首，经济增加值排名第一且唯一为正，净利润、净资产收益率、成本费用利润率等国资委考核评价指标保持可比企业先进水平。

五年来，我们多点推进资本运作，发展资金得到有力保障。打造了常规发电、新能源、煤炭、煤化工和科技环保五大上市平台。成功实施14次重大资本运作，2009-2011连续三年实现IPO。累计引入股权资金462亿元，扩展出1850亿元的融资空间，年节省财务费用21亿元，累计降低负债率

9.19个百分点。

五年来，我们深化体制机制改革，内部活力不断增强。加强集团管控，强化总部职能，明确分子公司职责，“三级法人、省为实体”的管理体制基本形成。建立了适应转型要求的激励约束机制，与国资委考核指标全面接轨。完善公开选拔、公推比选、挂职交流、业绩评价的干部管理机制，形成了全过程管理制度体系。在中组部2011年度考核中，集团公司选人用人工作满意度达到99.68%。

五年来，我们坚持科技引领，自主创新能力大幅提升。坚持走国电特色自主创新道路，着力构建产学研相结合的科技研发体系，扎实推进创新创业基地建设，组建科研院所3

家、国家级研发机构6个、企业技术中心8个，引进“千人计划”人才11名。“十一五”以来共承担国家级科研项目29项，拥有知识产权700项，其中发明专利144项。获得国家科技进步二等奖3项，省部级科技奖19项。在节能环保和新能源装备制造领域处于世界先进水平。

五年来，我们围绕中心服务大局，党的建设全面加强。深入开展学习实践科学发展观和创先争优活动，推进学习型党组织建设，加强基层党组织和党员队伍建设，加大反腐倡廉力度，切实把党的政治优势转化为发展优势、经济优势和竞争优势。本部和所属32个单位荣获“全国文明单位”和“全国精神文明建设先进单位”称号。加强工会共青团工作，深入实施“惠民工程”，建立了保障和改善民生的长效机制。培育了国电特色企业文化，形成了风清气正、干事创业的良好氛围，迎来了发展的最好时期。

在转型发展的实践中，我们丰富了新时期电力工业的发展理论，积累了宝贵经验：

坚持敏锐研判形势与时俱进调整战略。始终从宏观总体和长远发展上认识和把握全局，提高战略思维和驾驭复杂局面的能力，早预见、早研判、早调整，及时对发展战略进行预调微调，保持战略的先进性，做到棋高一着，先行一步。坚持以大力发展新能源引领企业转型。主动顺应世界能源变革趋势，大力发展新能源和战略性新兴产业，不断优化

电源结构和产业布局，增强整体盈利能力和抗风险能力，建设综合性电力集团，提升科学发展的硬实力。

坚持以建设创新型企业推动发展方式转变。不断解放思想，改革创新，坚定不移走市场化道路，坚决破除阻碍发展的思想观念和体制机制束缚，增强自主创新能力，强化管理和技术创新，提升科学发展的软实力。

坚持眼睛向内深入挖潜增效。牢记央企责任和使命，率先转变观念，立足自身，不等不靠，全方位挖潜增效。深化“双学”活动，建设“三型”电厂，整合利用一切资源，大幅提升存量资产运营水平，有力保障电力供应，实现国有资产保值增值。

坚持以人为本维护团结和谐。大力弘扬国电特色企业文化，践行“严格、高效、正义、和谐”的核心价值观、“永无止境、创造一流”的企业精神和“家园〃舞台〃梦”的企业愿景。党政密切配合，班子思想统一，干部员工团结奋进，公司上下聚精会神搞建设，一心一意谋发展。

十年成绩的取得，是党中央、国务院正确领导的结果，是国家有关部委、监事会、地方政府和社会各界关心支持的结果，是两届领导集体科学决策的结果，是全体干部员工团结奋斗的结果。在此，我代表集团公司，向关心支持公司工作的各级领导，向公司老领导、老同志致以崇高的敬意，向全体员工及家属表示衷心的感谢！

篇三：年度财务工作总结

2013年度财务部工作总结

春去秋来，四季轮回，公司的发展已经迈进一个新的征程——在资本市场扬帆起航。在这个历史的时刻，我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，财务工作思路及工作任务均发生了重大变化。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在公司领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们正在逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，在公司的统一部署下，对财务部2013年度的工作做一简单的回顾。

一、2013年1-10月财务经营指标完成情况

2013年1-10月，公司主要财务经营指标按序时进度均已完成，预计全年的预算经营指标也能够顺利完成。各项财务指标如下：

1、经营状况分析

2013年1-10月同智机电经营成果状况表

单位：万元

2013年1－10月，公司实现营业收入元，去年同期实现营业收入万元，同比增加；实现利润总额万元，较去年同期增加；实现净利润万元（其中增值税返还影响净利润万元），较去年同期相比仅增加％，净利润增幅小于利润总额增幅的主要原因系本年度公司计提减半部分企业所得税影响所致（上年度公司企业所得税享受免税政策）。

2、公司财务状况分析

2013年10月31日资产状况简表

单位：万元

2013年10月31日，公司总资产达到万元，比年初增加万元，增加％。其中：流动资产达到万元，占资产总量的％，非流动资产达到万元，占资产总量的％。

与今年年初相比，流动资产增加了万元，主要系货币性资产（货币资金及交易性金融资产）增加了约万元、应收账款增加了约万元、存货增加了万元，以及货币资金购买材料减少等因素综合影响所致。应收账款及存货大幅上涨，应加以控制，否则会引起对收入质量以及产品是否存在滞

销现象的怀疑。

非流动资产的增加幅度很大，主要是由新厂房等在建工程投资建设以及新增土地使用权的影响所致。非流动资产的大幅上涨，客观上起到了改善公司资产结构，优化公司财务报表的作用。

二、财务管理工作履行情况：

根据公司发展规划的要求，2013年度是公司拟IPO申报的准备工作之年。因此相关准备工作任务重、时间紧，尤其财务部需要配合的工作更为繁重。在如此重担之下，我们财务部仍能够团结进取、努力工作，全体工作人员在财务总监的带领之下，既按时完成了日常的财务核算工作、税务管理工作，也能够完成各项临时性的突发工作，如：审价工作、配合券商等中介机构工作、内控建设工作、账务调整工作等。

1、

税收管理工作：

1） 企业所得税：本年度公司企业所得税享受减半征收优惠，相关备案工作将在2013年度所得税年度申报前完成。

2） 增值税：公司本年度软件产品增值税返还，截止2013年10月31日，实际收到返还金额为万元。

2、

账务调整工作

在财务部全体人员的努力下，在不影响EPR日常运转的情况下，顺利的完成了新老账套的合并工作。目前正在进行将纸质凭证与电子账记录调整一致的工作，进度较顺利，已到收尾阶段。

3、

内控制度编制工作

到目前为止，内控制度初步拟定，已上报公司领导审阅定稿。4、

审价工作

今年公司审价工作任务重、时间紧。在公司研发、工艺等相关部门人员的积极配合下，已顺利完成个产品审价工作。

今年审价的产品种类较多，关联性较大，故对审价工作要求就越严格，对参与审价工作人员的细心程度要求就越高。整个过程从公司安排出差与到公司的审价人员采用多种形式进行沟通交流，

小组成员从多角度了解更多的审价要点，然后第一时间召开审价小组的会议，把审价工作的精神和方法及时传达到相关部门。

5、

软件产品退税及科研合同减免营业税工作

此项工作在财务部相关人员积极努力下，能够及时准确的办理申报手续，享受国家的税收优惠政策，截止到10月末应申报退税额已达到万元（实际收到万元）。具体情况如下：

1）截止10月末，公司纯软件销售收入为万元，财务部每月按时准备退税资料，办理退税手续。截止2013年10月末公司实际收到增值税退税金额已达到万元元；

2）截止10月末，申请科研合同减免营业税，共涉及合同金额万元，享受营业税及各项附加税减免金额合计为万元。

6、

配合会计事务所进行相关工作

根据拟IPO工作的要求，国富浩华会计事务所于10月份来我公司检查拟IPO申报期间的财务数据，但由于会计事务所项目经理更换，给我公司配合工作带来了很多不便之处，新增了大量的沟通工作。但在财务总监以及部门负责人的带领下，全体财务人员加班加点，积极配合新的项目经理完成了检查工作。

会计事务所根据检查结果，组织公司领导和券商召开会议，并将会议结论及时反馈财务部。我部门积极听取其正确意见，按照券商和会计事务所的要求，对相关财务数据又重新做了调整。

7、8、

配合资产评估机构进行相关工作

积极配合咨询机构工作，提供相关财务数据

7－9月份，根据公司上市工作的部署安排，公司委托博隆咨询对公司募投项目进行调研。我们财务部积极配合咨询机构工作，及时提供相关的财务数据。

9、

公司召开部门领导会议，要求重点对民品的空调压缩机进行成成本核算。财务部按照

会议精神，次日便对几款主要的民用产品成本进行了梳理，测算形成了产品的标准成本，现将民品须测算标准成本的产品列示如下：

|

后续，财务部将完成其他几款产品的标准成本测算工作，并会将此项工作常态化，出现新产品即部署标准成本的测算，从而能够推动公司民品生产管理科学化、精细化。

三、2014年需开展的主要工作及公司建议：

1、内控制度的实施

目前，内控制度初稿已完成，但仍需进一步的完善。财务部已初步拟定参与内控制度完成计划，将上报公司领导审批确定。此项工作必须由公司组织相关部门主要人员参与，才能最终定稿。

2、建立公司产品标准成本，提高公司成本控制水平

今后，根据实际生产经营需要，财务部分批分阶段对子公司主要产品，包括民品和军品，进行标准成本测算。从而提高公司对军、民品的生产成本的控制水平。

3、继续进行预算分析工作，加强预算控制作用

2014预算年度，财务部拟将年度预算按季度进行分解，再根据各季度实际发生费用，来分析判断预算编制是否准确、实际费用控制是否到位，进一步提高公司预算控制水平。

4、建立成本控制意识，提高成本控制手段

建议公司全面宣传成本控制理念，每个员工都应该增强成本控制意识。这样做，不仅能够帮助公司提高经济效益，同时也能够提高员工个人的素质。

财务部 2013年月日

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