【国库处工作总结】 2017国库资金运行分析

时间：2019-10-11 11:21:16 来源：024文库网 本文已影响人

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国库科（国库收付中心）2011年上半年 工作总结 2011年上半年，我科室在局党组的正确领导和关心支持下，在局各科室、二级单位的大

力配合下，全科同志以建设“六型财政”为目标，加大财政收入组织力度，加强预算执行管

理，深化财政国库改革，提高科学化、精细化管理水平，创建市级巾帼示范岗，构建安全、

规范、高效的财政资金运行机制，较好完成了各项工作任务。具体如下：

一、认真履行组织收入职责，圆满实现“双过半” 2011年上半年，全区财政总收入完成 万元，占计划的 %，超进度 个百分点，增长 %。

区级一般预算收入完成 万元，占计划的59.6%，超进度 个百分点，增长 %。其中：税收

收入完成 万元，占计划 的 %，超进度 个百分点，比同期增长 %，占一般预算收入的

比重为 %；非税收入完成 万元，占计划 万元的 %，超进度 个百分点，比同期增长 %，

占一般预算收入的比重为 %。

1、年初协助相关科室将收入任务迅速分解到国、地税部门，一季度各项收入超进度、超

同期，实现了“开门红”，为“双过半”奠定了坚实的基础。

2、落实好财税库联系制度，积极与各国、地税部门联系，及时、准确掌握收入组织工作

中的新情况、新问题，协调国税、地税等部门做好依法征税和均衡入库工作。

3、增强财政收支旬月报的及时性和准确性，每月5日前向区领导、各征收部门报送财政

收支月报，每季度终了5日内向领导报送财政预算收支执行情况。日常工作中，注重数据的

收集和积累，积极开展财政收入分析和预测工作，及时发现财政收入预算执行中存在的问题，

有针对性地提出意见和建议，为领导和有关部门准确及时掌握财政收入预算执行情况提供参

考。

二、实行科学化、精细化管理，创新国库工作

（一）注重国库基础工作，规范财政资金管理

1、按时完成2010年年终总决算与部门决算工作。为使年终决算工作能及时、准确、全

面完成，采取早布置早安排，先做好年终决算的前期准备工作，在纳入集中核算单位多，人

最全面的范文参考写作网站员较少的情况下加班加点对账，为年终决算的顺利完成夯实基础。在年终决算期间，中心人

员更是兢兢业业、任劳任怨、全力以赴投入到决算工作中，在保证质量的前提下，提前圆满

完成了总决算与部门决算及汇总工作，为完成我区财政年终决算工作作出了应有的贡献。

2、坚持按预算、按计划、按进度、按程序拨款，提高资金拨付的规范性和科学性。并优

化国库集中支付流程，加强重点项目支出管理，落实各项政策性支出、专项支出、工业园区

建设资金，及时拨付对下级财政的调度资金，确保政策支出、重点支出及时落实到位。建立

对各预算单位、各财政分局（所）、各业务科（室）的支出进度通报制度，确保财政支出的均

衡性。

3、强化国库会计核算。认真做好预算资金、单位往来资金以及 财政专户资金的会计核算工作。对预算借款进行清查。对到期债务下达催款通知书，收

回借款400万元。

4、积极为企业办理政策性退税166万元。上半年，我科分别为金龙王再生资源回收有限

责任公司、格林美再生资源有限公司办理了政策性退税，所有退税均在3个工作日完成，退

税款直达公司账户。

5、进一步规范各类财政专户和预算单位银行账户管理。全面取消单位实有资金账户，继

续清理、归并各类财政专户，范文TOP100严格控制新增，并按照“集中管理、分账核算、统一调度”的

原则，确保财政专户资金的安全、高效。一是出台了《掇刀区财政局财政专户管理办法》，对

财政专户的管理职责、账户的设置及管理、资金的拨付和核算、监督与检查等方面都做了详

细的讲解。二是对镇办财政所（分局）的财政专户进行清理检查。经清查，各财政所（分局）

均按财政年检通知书进行账户清查，未发现私自开设账户的情况，并根据财政局下达专户更

名的通知将“双代管资金”账户全部更名。财政局根据省财政厅下达《财政资金专户年检决

定书》的通知精神，合并 2个账户，撤销1个账户。三是和农村财政局联合对乡镇财政所（分

局）的资金安全进行了清理检查，并根据检查中存在的问题做出了情况通报，各乡镇财政所

（分局）作出了整改，并上报资金安全整改报告。

6、加强重要空白凭证及印鉴管理，进一步完善内控制度。一是对《财政直接支付汇总清

(来自:WwW.fwwang.cn )算额度通知单》范文写作、《财政直接支付凭证》、《财政授权支付凭证》等重要空白凭证，由专人专柜

负责管理，领用时登记号码，定期核销，认真核对票据份数及资金总额，确保重要票据的 安全。二是使用的财务印鉴及支票等凭证分别分人保管，加强内部控制，严格杜绝重要

空白凭证及支票签发由一人经办的现象，严密的内部牵制制度，确保了业务处理的合法、规

范与资金的安全，使各项管理工作规范有序，为中心制度化、规范化、科学化管理提供了保

证。

7、继续做好会计代理工作。上半年为22家单位、项目办理会计代理，做到热情服务与

坚持原则并重。退回不合规条据3万余元。

8、规范会计档案管理工作。按照《会计档案管理办法》、《国库科会计档案借阅管理制度》、

《财政专户档案管理制度》、《财政专户定期报告定期检查制度》的规定，认真做好各种档案

的整理、立卷、归档、保管工作，为档案的规范管理及每年会计档案移交会计单位管理工作

奠定基础。

（二）继续推进国库集中收付改革 把好财政国库资金监管这一财政资金管理最后一道闸门，思想汇报专题是以深化国库集中收付改革为

着力点，大力加强财政国库建设，确保了财政国库资金运行安全。2011年上半年，掇刀区国

库直接支付单位管理单位 个。完成国库集中支付 笔，共计 亿元，其中，直接支付 笔，

计 亿元，授权支付 笔，计 亿元。在掇刀区农业银行及有关单位的大力支持配合下，国

库集中收付业务运行正常。国库集中收付工作加大了从源头上管好财政资金、防治腐败的工

作力度，对于财政资金在各个环节的运行起到了更强的监督管理作用，同时加大了政府对于

财政资金的宏观调控能力，最大限度避免财政资金“库外沉淀”，促进了财政工作全面、协调

和可持续发展。

1、继续扩大集中支付的单位和资金。2011年我们将区级年度预算归口指标、财政专户、

镇（街办）“双代管资金”纳入国库集中支付管理。严格控制预算单位归垫资金和大额取现行

为，切实建立事前备案、事中监控、事后审核的管理机制。加强对代理银行的监督和管理，

提高代理银行的服务质量。

2、推行公务卡改革。根据掇政办发[2011]3号文件，制定区直预算单位公务卡管理办法，

在区直单位中选择区接待办、区商务局试行公务卡结算，实行规范的公务卡报销还款程序。

并与掇刀农行签订了公务卡委托代理协议，为推进公务卡改革提供良好的外部环境。

（三）强化预算支出执行管理 上半年，全区实现财政支出 万元，占预算31858万元的，比同期 增长 %，实现一

般预算支出 万元，占预算31358万元的 %，比同期 增长 %。区直实现财政支出 万元，

占预算 万元的 %，比同期 万元增长 %。其中：一般预算支出 万元，占预算 万元的 %，

比同期 万元增长 %，基金支出 万元，占预算 万元的 %，比同期 万元增长 %。

1、强化预算单位在预算支出执行过程中的主体地位，继续强化与区直各预算单位之间、

与局内各业务科室之间的协调配合，形成了分工明确、责任明晰、紧密配合的预算支出执行

工作机制。

2、及时对预算支出和重点支出执行进度进行监控和分析，准确掌握预算支出执行进度，

达到提高预算支出的均衡性的目的。注重财政资金调度平衡，确保了政策性支出、民生支出、

重点支出及时落实篇二：国库工作总结 二○一○年工作总结 各位领导、各位同志，大家好！借此机会首先向关心、帮助、支持我工作的领导和同志们表示忠心感谢。岁首年终，我

静心回想2010年的工作生活，收获颇丰。现将我这一年来在国库支付中心完成的各项日常工

作及我参与的重点工作情况向领导同志进行汇报：

第一、做好报送2009年部门决算的工作。今年年初，按市财政局下发的通知要求，组织

县级预算单位及乡镇进行2009年部门决算汇总工作，并先后对部门决算汇报情况进行核实、

调整、汇总，经领导把关后按时向省、市上报。通过领导的把关掌握了部门决算的重点，同

时增强了我对2009年部门决算工作的认识，这项工作加深了我对县财政部门决算的了解，为

做好下年部门决算工作打好了基础。

第二、配合领导做好支付中心日常工作。一年来，我配

合领导完成了支付中心分管工作。通过多种支付方式，工作中做到当时业务当时处理，并在

工作中自觉增强相关政策和知识的学习，收集学习兄弟县市的成功经验，加深了我对工作整

体状况的了解。在日常工作以文明、热情的服务态度，高效的完成了支付中心工作。

第三、配合领导做好投资公司日常财务工作。一年来，投资公司财务工作共完成支付贷

款利息80多次，向商业银行报送贷款资料10余次，向税务局报送公司报表12次等多项工作。

第四、认真做好局机房安全运行工作。今年市财政局机房共出现两次事故，其中一次机

房ups爆炸起火，因处理及时，并未造成数据损失。我引以为戒，把机房防火、防雷击、保

障机房设备正常运行、保障全局业务数据安全时刻放在心上。做到每天上下班去机房观察设

备运行情况，观察是否有设备运行异常，是否有设备出现高热现象，并按时对机房数据备份。

第五、对财政一体化做好软件技术支持工作。财政一体化业务软 件运行半年来，我在领导的带领下，从软件的试运行，到正式运行，对软件出现的这样

或那样的情况及时做出了处理，不明白的就向省信息中心、市信息中心咨询、学习。并总结

省、市前三次考核中就出现业务量少、资金总量少的问题，加班加点的进行补充录入，最终

在省市一体化软件考核中取得了优异的成绩。

第六、做好乡镇基础财务工作检查，对乡镇基础财务工作有了一个明确的了解认识，为

乡镇一体化业务软件乡镇版明年应用做好铺垫。在4-6月三个月中重点了解了一半乡镇的基

础财务工作情况，就乡镇是否具备运行一体化业务软件进行了探讨，在领导的支持下召开了

乡镇一体化业务软件的培训，与乡镇一起研究一体化业务乡镇版的运行方式。

第七、做好2010年部门决算的准备工作。在12月份，分两批对县直和乡镇财政进行了

2010年部门决算报表及软件使用培训，并统计了县直单位和乡镇人员情况和财力保障情况。

为2010年部门决算修改、汇总和报送做好基础工作。

最后对我的2010全年工作，自己用八个字来盖括“尽职尽责，全力以赴。

2011年1月26日篇三：财政局国库科最新个人年度总结范文 财政局国库科工作岗位 =个人原创，有效防止雷同，欢迎下载= 转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在×××（改成财政局国库科

岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的

态度努力做好财政局国库科岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。

在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在财政局国库科工作岗位上积极进取、勤奋

学习，认真圆满地完成今年的财政局国库科所有工作任务，履行好×××（改成财政局国库

科岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的

一致肯定。现将过去一年来在×××（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科工

作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：一、思想上严于律己，不断提高自身修养

一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指导自己在×××（改成

财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科 岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在财政局国库科工作岗位，但我时刻关注国际时

事和中-央最新的精神，不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、

荣誉感。在×××（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位上认真贯彻

执行中-央的路线、方针、政-策，尽职尽责，在财政局国库科工作岗位上作出对国家力所能

及的贡献。

二、工作上加强学习，不断提高工作效率 时代在发展，社会在进步，信息技术日新月异。×××财政局国库科工作岗位相关工作

也需要与时俱进，需要不断学习新知识、新技术、新方法，以提高财政局国库科岗位的服务

水平和服务效率。特别是学习财政局国库科工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如

此，才能提高×××财政局国库科工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习×××财政局

国库科工作岗位工作有关业务知识，并总结吸取前辈在×××财政局国库科工作岗位工作经

验，不断弥补和改进自身在×××财政局国库科工作岗位工作中的缺点和不足，从而使自己

整体工作素质都得到较大的提高。

回顾过去一年来在**（改成财政局国库科岗位所在的单位）财 政局国库科工作岗位工作的点点滴滴，无论在思想上，还是工作学习上我都取得了很大

的进步，但也清醒地认识到自己在×××财政局国库科工作岗位相关工作中存在的不足之处。

主要是在理论学习上远不够深入，尤其是将思想理论运用到×××财政局国库科工作岗位的

实际工作中去的能力还比较欠缺。在以后的×××财政局国库科工作岗 位工作中，我一定会扬长避短，克服不足、认真学习×××财政局国库科工作岗位相关

知识、发奋工作、积极进取，把工作做的更好，为实现中国梦努力奋斗。展望新的一年，在

以后的**（改成财政局国库科岗位所在的单 位）工作中希望能够再接再厉，要继续保持着良好的工作心态，不怕苦不怕累，多付出

少抱怨，做好财政局国库科岗位的本职工作。同时也需要再加强锻炼自身的财政局国库科工

作水平和业务能力，在以后的工作中我将加强与×××（改成财政局国库科岗位所在的单位）

财政局国库科岗位上的同事多沟通，多探讨。要继续在自己的工作岗位上踏踏实实做事，老

老实实做人，争取为**（改成财政局国库科岗位所在的单位）做出更大的成绩。

篇四：2013年xxx国库股上半年工作总结t word 文档 (2) 2013年xxx国库股上半年工作总结 一、规范管理，有条不紊组织各项日常基础工作1、

落实年初确定的财政收支目标责任，认真做好预算收支执行及分析。认真做好了财政收支旬、

月报和预算执行情况分析，做到了报送及时、数据准确，分析预算执行情况中存在的问题并

提出相应的措施，为领导决策提供详细信息。执行分析荣获 预算执行分析评比三等奖。2、

组织完成市本级和全市财政总决算、部门决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等工

作。

部门决算报表评比二等奖。3、认真办理市本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、

对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保会计核算真实、准确、可靠。

4、做好资金调度工作，确保财政资金的及时拨付。5、进一步加强税务、金库等部门的

协作与联系。及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”。6、

加强银行账户规范管理。

做好全市预算单位银行账户审批、备案等日常工作，完善账户管理

制度，进一步规范单位账户审批。

二、完善财政国库管理改革相关工作。1、国库集中支付改革工作全面完成，全市128

家预算单位全部上线实行。规范国库集中支付操作流程。根据我市财政国库支付特点和实际

情况，完善国库集中支付系统建设，进一步简化程序、拓宽范围，不断提高财政资金直接支

付的比例。2、公务卡改革改革工作。去年公务卡已全部实行，但用卡资金量小，上半年我们

积极和几家代理银行联系，再一次到单位进行宣传发动和发卡。

力争下半年帅卡资金量能增

加。

三、认真细致做好财政专户清理撤并工作。组织对财政资金专户进行了清理、归并和撤

销。今年撤并专户 个，保留 个，为确保资金的安全，已将各业务股室专项资金账户 个纳入

国库统一管理，出纳岗位设在国库，会计岗位设在各业务股室，做到财政资金专户纳入财政

国库部门统一管理，建立了财政资金专户管理档案和财政资金专户管理年度报告制度。

四、完善股室内控制度建设，保障了财政资金使用的安全。为加强财政资金安全管理，

确保财政资金安全，主要加强以下几项工作：一是加强职责分工控制。完善股室岗位责任制、

职务分离制度。二是规范资金审核拨付规程，加强对专项资金拨付依据和要素的审核。三是

严格执行集中支付拨付业务必须经过逐级审核批准后方予办理,业务股室、国库部门、集中支

付局均按照各自的权限进行审批办理。四是加强印章控制。财务章由专人保管,个人名章由其

本人或授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章,并严格履行签字或盖章手续。

三是加强内部监督检查。定期或不定期地组织人员检查印章保管等情况,发现问题及时纠正。

篇五：国库处2009年工作总结 国库处2009年工作总结 今年以来，国库处认真学习领会党的十七大会议精神，深入贯彻落实科学发展观，围绕

全局中心工作和处室目标任务，突出“创新、科学、规范、高效”的工作思路，按照建立先

进的现代财政国库管理制度体系目标，探索创新财政国库管理，继续深化完善国库集中收付

制度改革，建立健全财政资金安全规范高效运行机制，有效监督控制预算资金运行、完整准

确及时反馈预算执行信息、科学管理财政性现金，为加强和完善财政管理、贯彻落实财税政

策提供服务和保障。在做好日常各项基础工作的同时，重点完成以下工作:

一、深化和完善财政国库集中支付改革。

（一）继续做好公务卡推广应用工作。

一是继续做好市级公务卡结算方式改革工作，召开市级公务卡结算方式改革座谈会，在

听取预算单位对公务卡结算方式改革的意见和建议的基础上，针对改革中出现的问题，组织

修改和完善了市级公务卡操作系统，将分单位查询和报销改为综合查询和报销，大大减轻了

预算单位的工作量。二是按照省财政厅全面推广应用公务卡的精神和时间要求，积极指导辖

区推进公务卡改革的试点，其中武进区和新北区已从今年9月1日起开展公务卡结算方式改

革试点。

（二）按照机关作风建设的要求，继续简化财政国库集中支付工作操作流程。一是继续

完善住房公积金和新职工住房补贴财 政直接支付办法，提出实现预算单位住房公积金和新职工住房补贴申报和汇缴方式的无

纸化的业务需求。对预算单位的职工住房公积金汇账户的设立、汇缴变更清册、住房公积金

汇（补）缴及新职工补贴汇（补）缴等软件需求进行修改并接口对接，10月份对预算单位业

务和操作培训，争取11月底开始通过国库集中支付网络申报和汇（补）缴月度职工公积金。

二是简化预算单位用款计划的申报程序，对预算单位用款计划实行“基本支出用款计划财政

自动按季生成，项目支出用款计划由单位按预算指标和项目进度自行申报”的分类管理模式。

（三）为进一步深化和完善财政国库集中支付制度改革，根据部、省要求，在学习借鉴

兄弟城市工作的基础上，借助全省开展“小金库”治理的契机，了解掌握了财政拨款单位现

有账户开设情况、账面结余资金的分布现状，暂存暂付情况等。提出了市级预算单位实有资

金账户全部纳入国库单一账户体系管理意见，计划将所有财政性资金全部纳入国库单一账户

体系运行管理，有计划、有步骤地整合撤并预算单位实有资金账户，将预算单位零余额账户

代替单位基本账户，逐步实现预算单位财政资金活动都通过零余额账户办理，切实增强资金

管理的统一性和透明度。

国库处工作总结

（四）加强国库内部资金运行监控，保障财政资金规范运行方面开展工作。一是加强国

库资金、财政专项资金存放管理。按照财政性存款与银行业金融机构贷款挂钩考核办法落实

具体操作，进一步规范财政资金管理，调动金融机构支持地方经济发展 的积极性，鼓励和引导银行业金融机构加大对中小企业信贷支持力度；二是归口管理财

政资金专户，按照省厅的要求，进一步落实财政资金“统一管理、统一调度、统一核算”，将

原来因特殊情况尚未纳入归口管理处室的账户通过清理进行归并，并按照有利于规范管理和

提高效能的原则合理设置账套，合并相关账套。切实加强专户资金使用的跟踪监督，提高财

政专户资金管理水平。三是进一步健全和完善财政资金安全管理制度体系，注重规范关键环

节，从会计、出纳、审核岗位分设，印鉴、票据分开使用等重点环节上下功夫，从规范执行

程序上下功夫，使相关制度不再停留在纸上，而是真正落到实处。四是全面梳理财政资金往

来款，相关处室协同清收，通过清欠债权债务，进一步加强资金的规范管理，盘活存量。五

是做好地方政府债券拨付的有关管理工作，促进地方经济发展，通过充分发挥国库管理职能，

切实为“保增长、促发展、促和谐”提供服务与保障。

二、组织完成全市财政资金安全检查工作 根据《江苏省财政厅关于转发财政部开展地方财政资金安全检查工作的通知》要求，及

时传达会议精神，迅速落实工作机制，成立了以局领导为组长、副组长，国库、计算机信息、

监督检查、人事教育、监察等相关处室负责同志为成员的财政资金安全检查工作领导小组，

对涉及财政资金安全检查中的问题进行协调，明确了各部门的职责。组织召开了全市财政资

金安全检查工作动员会议，制定切实可行的工作方案，开展自查自检，认真对照，逐 一排查，牢牢把握关键环节，并根据自查情况制订和完善相关管理办法。通过全面自查，

结合我市实际，进一步完善和制订了《常州市财政局国库处 财政结算中心工作人员岗位职责》、

《常州市财政局国库处 财政结算中心国库集中支付业务内部控制制度》《、常州市财政局国库

处票据凭证管理制度》和《常州市财政局国库处拨款专用印章管理制度》等管理办法。接受

省厅财政资金安全检查组的抽查，我局在国库管理制度改革的推进、财政资金安全管理的制

度建设和重点环节控制等方面取得的成效得到省厅检查组的充分肯定，圆满完成了全市财政

资金安全检查的各阶段工作任务。

三、完善政府非税收入核算与管理。

（一） 制订了预算单位部门预算和综合预算中政府非税收入指标结余结转的相关政策，

组织相关处室完成了结余指标的界定、结转和下达工作。

（二） 完善政府非税收入统筹制度。根据市政府“关于提高政府非税收入调节资金统筹

比例的请示”批示意见，在对非税收入统筹基数进行全面梳理的基础上，对2009年度市级政

府非税收入统筹政策和办法进行了调整，充分体现了财政对涉及教育、医疗等民生领域的支

持，进一步增强了政府的调控能力。1至9月份统筹1.3亿元，预计全年统筹1.8亿元左右。

（三）根据省财政厅《关于建立全省非税收入收缴执行报告制度的通知》（苏财办库［2009］

8号）文件精神，从2009年 开始在全市建立了非税收入收缴执行情况按季报告制度，按季对政府非税收入重点地区、

部门、项目和收入增减变化的原因进行分析，预测非税收入的趋势并报送非税收入收缴执行

报表。

（四）进一步健全政府非税收入会计内部监督和制约机制，完善和规范政府非税收入会

计核算办法，夯实核算基础，确保财政资金拨付安全、规范，制订对政府非税收入代理银行

的考核办法，。

（五）按照省财政厅要求配合相关处室组织做好取消、停征和规范调整行政事业性收费

和政府性基金项目123项的统筹和核算工作。

四、进一步加强预算执行分析工作。

我处进一步加强收入征管力度，不断加强预算执行分析工作，确保完成年度目标。一是进一步增强大局意识、服务意识和责任意识，按照年初确定的各项征收任务进一步分解计划目标，落实征收责任，落实完成任务的具体措施，确保完成全年收入目标任务。工作中强化倒逼机制。一方面，按序时进度来倒逼，真正做到“以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”；另一方面，按照年初国税、地税以及各税种的征收任务来倒逼，把一般预算收入的任务真正分解落实下去。二是加强与国、地税协调衔接，加强对重点地区、重点行业、重点企业和重点税种的监控与征管，特别是做好三星级以上企业的经营和纳税情况的监测、服务、评估等工作。

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