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    【财务部门上半年总结及下半年计划】财务部门提升计划

    时间：2019-10-01 10:34:14 来源：024文库网 本文已影响人 024文库网手机站

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    财务部门上半年总结及下半年计划

    资产财务部2016年上半年总结

    及下半年工作计划

    第一部分 上半年重点工作完成情况

    一、资金管理

    1、开立银行基本户、收款专用户，为满足事业部独立核算需要，采用虚拟子账户实现内部银行功能；

    2、建立公司资金管理模式，执行月资金计划管理；

    3、与建设银行、中国银行、交通银行、农业银行、北京银行、渤海银行等多家金融机构商谈授信方案，为母子公司业务开展做好资金准备。

    二、会计核算

    1、结合公司管理模式（总部-事业部-项目部）和相关管理要求（内部账户、独立核算、高新企业接轨）预设科目、设立辅助核算，建立会计核算体系；

    2、建立报表系统，向股份公司及时、准确报送月度快报及主要指标预报表；

    3、依据集团公司管理要求，按事项调整工程研究院预算，并起草工程研究院经费拨付的请示，将经费拨付延长到6月底；

    4、按照集团上市募集资金管理要求，报送科技公司注册资金使用计划，每月复印各项支出单据报送资金使用报告。

    三、税务管理

    1、完成河东国、地税开业登记工作，完成增值税一般纳税人认定；

    2、完成发票申领及防伪税

    控开票系统申办，满足经营开票需求；

    3、按月及时申报并按时缴纳各项税费。

    四、产权管理

    1、编制子公司设立流程操作时间表，规范资产评估程序；

    2、编制固定资产及低值易耗品管理台账模板，配合综合管理部完善资产验收登记手续；

    3、整理科技公司产权登记资料，报股份公司做产权登记；

    4、参与地热项目、光伏板清扫项目可研分析。

    五、财务管理

    1、统筹公司全年支出，截止6月初财务部已经初审各部门上报的预算，预计6月末定稿上报审批，确定2016年科技公司全口径预算。

    第二部分 下半年面临的形势及主要举措

    根据科技发展公司的发展规划，整体架构为总部部门及3个事业部，结合5项主营业务可能陆续成立若干个子公司，年中将成立5家区域试研院及1家电子商务公司，母子公司的框架体系逐步形成。部门管理深度及广度已超越独立公司的财务职能，在基本职能外增加投资管理、产权管理，母子公司报表合并、税务规划、资金统筹及系统人员管理等职能。

    整体工作思路：建立制度体系、明确管理规则、提供资金保障、助力决策分析、管控运营流程、追求财务价值

    工作目标：保证财务信息质量，提高资金保障能力、风险防范能力、辅助决策能力、指标达成能力，支撑健康运营，促进公司价值持续增长

    重点工作举措：

    一、制度体系建设

    兼顾集团管理要求，以制度体系分层明确管理规则：

    第一层：重大事项执行集团管理制度及要求，汇编集团专业相关管理制度，印发母子公司学习执行；

    第二层：一般事项科技公司制定细化管理制度，用于本部及事业部管理。根据子公司及项目部的制度管理原则适用性，明确执行或参照执行；

    第三层：子公司制定管理制度，执行集团及科技公司要求，细化自身管理要求。

    二、资金管理

    1、根据集团资金统管要求，借助银行系统建立母子公司资金集中管理体系，重点关注适用性、实用性及经济性，实现资金收支的统筹管理；

    2、根据母子公司业务需要统筹融资规划，做好融资规模的判断、融资方式的灵活调配、融资产品的涵盖及费用最优化；

    3、范文TOP100实行资金预算管理，坚持以收定支的管理原则，按月资金计划控制母子公司资金使用，严格流程管理保证资金安全；

    4、对母子公司银行账户开立、变更、注销进行统一管理；

    5、按照集团资金管理要求，按时完成资金快报的汇总、上报。

    三、会计核算

    1、着力做好总部财务日常核算工作，财务报表编制及上报工作，按时、高质量完成月度财务快报，做好各季度报表编报工作；

    2、指导下属公司建立账务系统、报表系统，对子公司上报的报表进行检查；

    3、与集团公司财务部积极沟通衔接工程研究院的财务工作，使财务管理工作平稳过度；

    4、编制母子公司合并会计报表，合并预算及合并财务分析，此部分业务量随公司发展、子公司数量增加而增加；

    5、及早启动2016年预决算布置和年报审计工作，为明年运营管控做好准备。

    四、税务管理

    1、研究母子公司架构，设立初期结合各公司业务特点进行税务模式设计，达到税务成本优化；

    2、结合营改增政策调整，编制资料进行培训宣贯；

    3、积极参与母子公司重大事项涉税方案设计，运营过程协调、指导子公司税务方面问题；

    4、按税务规定按时申报、缴纳各项税款；

    5、搜集、整理税务文件、节约案例，进行系统培训。最全面的范文参考写作网站坚持财税政策的动态学习和应用，合法筹划，实现税金合理节约。

    五、产权及资产管理

    1、对接集团产权管理系统，及时上报产权管理信息。严格执行集团产权管理要求，做好评估管理、产权变动管理等，按制度落实相关手续；

    2、逐步建立产权运营监管报告体系，对子公司重大监管事项、重要绩效指标、财务状况、三会决议、资金分析、风险等进行披露；

    3、参与投资项目分析论证，审核投资项目的财务可行性，加强资金投放控制，强化投资收益管理，确保资金回笼；

    4、上线资产管理模块，规范资产管理流程及台账内容，做好账实核对。

    六、财务管理

    1、摸清母子公司业务现状和管理要求，开展预算管理“顶层设计”，母子公司按模板编制年度预算报表。考虑将预算执行结果纳入经营业绩考核范围，落实考核责任，确保预算有效执行；

    2、开展预算关键指标的动态监测和分析工作，按季度对所属单位预算完成情况进行分析评价；

    3、针对核算中反映的问题、及时采取措施，体现为管理服务、为决策服务的目标，达到会计核算与业务活动的有效融合；

    4、加强应收账款和经营现金流的管理，制定应收账款管理办法，根据报表数据进行同业对比，从而提高企业管理水平；

    5、规范业务招待费管控，制定完善的业务招待费管理制度，加强业务招待费预算控制，努力实现集团公司业务招待费支出不高于国资委规定水平。

    七、系统人员管理

    1、做好总部、分公司、事业部、项目部财务系统员工的招聘、业务管理、考核、范文写作任免、调配、培训等；

    2、协助子公司财务负责人的任免，做好系统员工的业务管理、培训。

    　　以上是《财务部门上半年总结及下半年计划》的范文参考详细内容，讲的是关于管理、资金、公司、母子公司、预算、要求、系统、财务等方面的内容，觉得好就按（CTRL+D）收藏下。

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