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    学校年度工作计划2017_【精品推荐】2016年度财务经理工作总结及2017年度工作计划(word版可编辑)

    时间：2019-09-28 14:40:52 来源：024文库网 本文已影响人 024文库网手机站

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    【精品推荐】2016年度财务经理工作总结及2017年度工作计划(word版可编辑)

    2016年度财务部工作总结

    及2017年度工作计划

    二0一六年十二月

    2016年度财务部门工作总结

    各位好：我是xx xx年xx月xx日担任财务部经理

    回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部基本工作的同时，积极配合了公司的中心工作，大力追缴欠款，积极筹措原材料购买资金，理顺内外部环境，为公司在逆境中求发展奠定了基础。在此,我们对一年来的工作进行回顾,旨在总结经验,分析工作中的成败得失,使来年的工作得到更大的进步。

    一、强化制度建设，重抓制度落实工作。

    公司作为一个现代化绿碳化硅冶炼企业，与之相对应的财务管理工作必须严谨、慎密，必须跟得上公司稳健发展的快车道。而作为一个时时应对复杂形势的公司财务部，加强制度建设，建立健全各项财务管理制度，则是当务之急。为此，我们结合公司实际，在2016年3月份、5月份、8月份、11月份至现在，一直在制定、修改、补充、新制定一系列财务相关的管理办法、范文TOP100制度、流程。如《资金审批报销制度》、《原材料出入库管理制度》、《产成品管理制度》、《原材料采买流程》、《会计档案管理办法》、《成本核算管理办法》、《食堂管理制度》、《固定资产管理流程》、《财务部管理规则及各岗位工作职责》、《在建工程管理办法》、《个人借款管理办法》等制度28项、17个流程，提出合理化建议12条、16次。从根本上建立了切实可行、且行之有效的管理制度。确立了财务大框架，为今后填充、丰富内容打下了坚实的基础。也使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。

    二、加强公司财务管理，保证公司财务运作有序开展。

    1 积极组织部门人员，做好部门工作，具体体现在：

    （1）完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息。做好登记会计帐簿是检验会计核算工作质量的重要内容，每月根据审核无误的原始报销单据做好记帐凭证，做到记帐凭证整齐有序，科目明确分类准确无误，登记帐簿清晰明了，规范及时。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐，这也是财务部最平常最繁重的工作，严谨、细心、严格财务手续是财会部的工作作风。在公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作。在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定，严格按程序和审批权限办理。

    （2）保证公司现金、银行存款、应收票据管理无疏漏。2014年以来，公司银行承兑汇票结算周转量大，进出频繁。但财务部还是做到了日清月结，帐实相符。2016年1月1日至今，公司银行存款和应收票据资金累计发生额达7.06亿元人民币。一年来，和银行每月对账，做到了月月准确率100%。

    （3）按时编制报送财务报表，按时盘点抽查，及时反映公司生产经营状况。

    银行系统、国税、地税局、财政局、统计局、经信委等部局要求的内容都不一样，编报工作量大，这就给工作增加了难度，但财务部没有畏惧，加班加点，放弃休息时间，连续加班，克服了财务统计人员不断的新老替换，每月根据报送对象不同分别编制，做到了及时准

    确的完成了公司每日生产日报表，月统计报表、税收报表、工程结算报表、会计报表，每周三次的资金报表、供应商、客户欠款报表等。每月26日是财务雷打不动的盘点和抽查日子，三个部门、三队人马按时盘点抽查，并将盘点抽查结果及其合理化建议及时反映给人力资源部和公司领导，得到了公司领导的肯定。

    （4）按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税费款项。

    每月初和月末，财务部都制定出本月税收计划和资金计划，提前 一月做到了各项税收和资金的筹划，保证了公司的正常运转。

    (5) 会计挡案的妥善保管

    会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算资料，是记录和反映公司经济业务的重要历史资料和证据，最全面的范文参考写作网站所以非常重要。每月的会计帐簿、都进行分类装订、整理，按顺序、日期逐个编号装订成册，使公司会计资料完整无缺，妥善保管，有序存放。截止2016年，财务部存放会计凭证480册，各类账表装订上百册，做到了完整无缺、妥善保管、有序存放。

    2 严格把好费用开支审核、严控成本关。

    2016年是公司“节成本，降耗能”的一年，也是“质量、成本、销售、回款”的实施阶段，财务部围绕这个总体目标，做到了：

    （1） 深入车间现场，结合历年来生产指标情况，经多方对比分析，

    通过对指标不断修改补充，在人力资源部的配合下，出具了多

    个考核办法。事实证明，经过今年指标的考核，公司在生产、

    销售、原料采购等多方面取得了前所未有的成就，尤其在生产

    指标上，各个单耗指标明显下降，经济效益显著提升。

    2016和2014年指标对照表

    (来自: )

    2016年，公司平均一级品率58.707%，比2014年57.63%提高1.0107%，比2013年47%提高11.707%，按一级品率和二级品率相差300-500元计算，2016年仅一级品率一项，就提高产值1300万元(不含税收入)，2016年公司平均炉产37.337，思想汇报专题比2014年32.33提高5.007%，比2013年30.23tigao 7.107%;2016年电单耗6742.639比2014年7365.72降低623.08度，比2013年7742.05降低1000度，2016年石油焦单耗1.137比2014年1.34下降0.203，比2013年1.456降低0.086，石英砂单耗2016你那1.375比2014年1.59减少0.215，比2013年1.74减少0.365%，综合创造、新增效益上千万元，这些成绩的取得，离不开公司领导的英明决策和各部门、广大员工的配合、支持和努力。

    （2）开展多种形式的成本分析及时找出差距，解决问题。不管是在部门会议、总经理例会、公司大会，财务部都认真总结生产数据，综合分析各个指标在往年、同年同期的对比，表扬成绩好的车间，鼓励落后的班组。每月及时给领导报送成本核算表、成本分析表、工资分析表、财务分析表等，为领导决策做出了应有的工作。

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