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  • 【集团财务总监的离任经济责任审计报告】离任经济责任审计报告

    时间:2019-09-26 08:33:39 来源:024文库网 本文已影响 024文库网手机站

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    内容预览:

    集团财务总监的离任经济责任审计报告集团董事会:根据集团部署,我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监??同志自XXXX年X月至XXX年X月任期内的经济责任,依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。我们查阅了有关的财务报表和账册凭证,与集团部分高管进行了交流,对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查,采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序,并就本报告与??同志交换了意见,现将审计情况报告如下: 一、概况 ??同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监,并兼任集团财务管理部和资金计划部经理,全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。 本次离任审计时间跨度为XXXX年X月至XXXX年X月,其间集团下达财务总监的主要考核指标: 项目 XXXX年 XXXX年 合 计 财务填报完成情况说明 融 资 部门预算执行 海外资本运作 完成海外上市任务,确定全部海外上市程序 通过了尽职调查,拟上市资产整合,对在美反向收购 上市进行了有益的探讨,XX公司已转为外商独资企业。 财务管理制度 x月x日前建立财务管理制度体系框架,x月x日前完成制度健全和完善,建立内控系统,完成财务信息化 集团财务制度按计划完成了根更新和完善,统一的集团会计核算制度自xxxx年1月起全面执行,总部实现电算化,异地公司年内同步运行至甩账。 全面预算管理 提出预算控制指标,并实施考核方案,全面实行预算管理。 预算管理已初见成效,按月向预算单位提供预算执行反馈,及时修正预算……

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